海螺集团以数智司库重塑大型集团资金管理新范式安徽海螺集团是1996年经安徽省人民政府批准成立的国有大型企业历经数十年跨越式发展已成长为以水泥建材为核心主业、相关多元产业协同发展的国际化企业集团构建起“一基五业”的新型发展模式以水泥制造为基础推动新能源、新材料、环保产业、数字经济、现代服务贸易五大产业相互促进、协同发展。集团资产总额近4000亿元控股6家上市公司在全球布局近700家子公司海外业务覆盖14个国家和地区连续22年跻身中国企业500强位列2026中国企业500强第181位荣获第七届中国工业大奖并成功入选国务院国资委创建世界一流示范企业名单。旗下核心主体海螺水泥连续多年被ICR评为世界水泥7强第二名。01建设背景:响应国资监管要求破解大型集团资金管理痛点作为安徽省国资司库体系首批试点单位海螺集团的司库建设始终紧跟国务院国资委、安徽省国资委关于推进司库体系建设、强化资金管理的工作要求。近年来集团产业版图持续扩大控股经营海螺水泥、海螺新材等六家上市公司全球布局近700家子公司业务横跨水泥制造、新能源、新材料、环保等多个领域传统资金管理模式逐渐显现出协同难点l多子集团、多上市公司并行运营各板块财务与业务保持独立且多业态诉求不一原有管理模式下组织协同性不足资金、票据、融资等资源及业务难以在集团层面高效统筹调配存在管控难、周转效率低、融资成本偏高等现实问题。l多套业务系统独立运行形成信息孤岛资金数据穿透难、汇总慢无法为集团决策提供实时支撑在此背景下海螺集团正式启动司库体系建设以“业财资银深度协同模式创新司库 财务共享双平台融合”为核心方向依托数智化手段搭建统一司库管理平台全面提升集团资金等金融资源配置效率与风险防控能力并赋能业务推动集团财务数智化转型实现质的跃升。02七大特色实践:贴合多业态实际打造七大特色实践海螺集团因地制宜根据集团自身管理框架和行业特点搭建起适配集团多板块、多上市公司特点的司库管理体系核心建设内容聚焦七大关键方向1.业财资银深度协同模式创新司库 财务共享双平台融合海螺集团创新双向协同共建机制司库与财务共享中心协同共建打通业务系统、应收应付、资金结算、银企直联通道、账务处理实现收付款、票据、核算、对账、档案一体化流转形成业务端发起、共享端处理、司库端管控的完整闭环业财融合深度远超同业常规司库。特别是销售端海螺集团作为行业头部企业对巨量流水和票据的时效性、准确性要求特别高本次司库建设深度融合赋能销售端内置客户识别、伙伴黑名单、回头票、承兑人黑名单等风险规则全新设计了自动化处理流程过程无需财务人员手工干预保证了效率和质量。2.统一收支结算实现全业务全场景覆盖搭建集团一体化智能结算平台实现全板块、全业务场景、全结算方式的统一集约化结算管控体系。平台作为集团统一资金结算中枢完成集团六大业务板块各业务系统标准化对接实现集团资金结算业务全覆盖、全级次、全流程统一并适配集团多元化经营发展需求。结算方式上全面兼容直联、非直联、支票、票据、现金、信用证及各类混合支付模式。通过统一平台承载全集团结算业务彻底解决以往各板块资金结算分散、标准不一、流程不规范的问题真正实现全集团资金结算集中管控化、标准化、高效化运转。目前司库结算平台日均处理业务超10000笔统一集约化结算管控体系的建设确保了每笔业务的正常流转。3.票据管理提质增效实现全流程闭环管控重构票据全生命周期管理流程简化操作、强化风控实现票据全业务闭环管理及智能对账管理。海螺水泥作为行业龙头企业票据业务量大日均处理超1000笔过程中对票据的完整性、时效性、合规性和准确性要求特别高海螺司库票据管理遵循“简流程、强管控、防风险”核心目标。收票环节实现票据自动签收内置回头票、交易对手及承兑人黑名单检查等风控功能从源头规避收票风险。同时司库与销售端对接收票业务闭环管理另外票据签发、背书、托收、贴现、兑付等环节实现全流程线上化、智能化管控、业财闭环全面提升业务效率。4.分类精准资金集中集约管控全面盘活集团存量资金革新资金集中管理模式全面推行零余额资金上收机制实现集团资金统一归集、集中运作、智能调度。结合集团各业务板块经营特性智能汇总资金需求、统一下拨资金规范资金拨付流程、提升资金统筹效率。同时兼顾业务应急需求支持子企业自主发起临时资金调拨申请快速响应紧急用款场景实现“标准化统筹调拨个性化应急保障”的双向资金调度模式有效盘活集团存量资金、优化资金配置、降低资金闲置成本。5.投融资全链整合赋能风险预警与智能决策规范并整合投融资业务贯通担保管理、授信管理、资金计划、风险防控、资金结算、总账凭证等核心环节实现集团投融资业务全量纳入司库平台统一管控。在风险管控与经营赋能方面平台搭建投融资风险预警体系对投融资业务全流程进行实时监测、智能预警筑牢投融资风险防线。依托业务数据自动生成多维度、可视化的投融资管理分析报告为集团经营决策提供精准数据支撑助力集团投融资业务规范化、科学化、智能化发展。6.业务、总账、银行三维智能对账大幅提升对账效率和对账体验平台创新搭建三维智能对账体系功能覆盖银行流水和票据可在任意时点实时对账实现总账余额、司库日记账余额、银行余额的批量自动对账一个页面展示所有企业所有银行账户的三维数据针对对账异常数据可通过专属查询页面快速定位问题大幅提升对账效率和对账体验。司库银企对账的智能化管理助力海螺集团银行流水和票据业务日清日结月结时间大幅提效。7.资金全要素自动校验多流合一筑牢资金数据精准防线集团整体结算量大、管理难度大依托全业财资银一体化、银企直联全覆盖、全场景统一收支、三维智能对账实现业务、流水、余额、回单、总账对账全流程自动化校验、溯源管理与精细化管控实现业务单据、银行流水、回单、凭证、电子档案的自动匹配多流合一、全程可溯。03建设成果:管控、效率、价值、标杆效应多重丰收1.构建全级次司库数智管控体系实现全域穿透式、集约化管控司库建设前账户、融资、票据等核心业务分散在各个板块的各个业务系统甚至线下手工台账集团无法及时掌握数据无法有效管控通过本次司库体系建设完成账户、融资、票据等114核心业务模块搭建联动财务共享中心实现司库与共享平台协同共建共营打通数十家合作银行银企直联通道直联率达到95%落地全场景统一结算、自动对账、票据全闭环、智能资金调拨、债务融资全周期管控、全场景风险预警等数字化功能打通业务、财务、银行数据链路破除层级与信息壁垒实现近700家成员企业、全部银行账户、资金收支、账务数据的全域穿透管控有效解决多层级、多业态资金管控割裂、标准不一、信息不对称等难题打通集团垂直资金管控链路筑牢资金集约化统筹、统一调度的数字化管理根基。2金融资源集约管理价值充分释放平台实现集团存量资金统筹调度通过零余额自动上收、排期集中调拨优化资金配置有效降低集团整体融资成本和存量资金收益综合融资成本进一步优化票据资源配置效率大幅提升通过集团内部统一调配票据周转效率显著优化有效降低了集团整体融资成本真正实现了“聚票成池、资源共享”的建设目标。集团资金实现全量可视、可管、可控管理层可以实时掌握全球近700家子公司的资金动态资金决策的科学性与响应速度大幅提升。3.司库与财务共享双轮驱动打造国资司库建设标杆实践司库建设与集团已落地的财务共享体系形成协同运营格局此前海螺水泥已凭借“智慧共享财务平台世界一流财务体系”双轮驱动架构荣获“中国企业财务数智化转型示范单位财务共享奖两大体系相互赋能推动集团财务全面向“支撑战略、支持决策、服务业务、创造价值、防控风险”深度转型。